| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AN Terrains | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
AP Constructions | 502 017.00 | 494 623.00 | 7 394.00 | 502 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 035.00 | 560 536.00 | 56 499.00 | 617 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 908.00 | 1 180 513.00 | 120 395.00 | 1 300 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186 708.00 | | 5 186 708.00 | 5 186 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 126.00 | 50 261.00 | 2 576 865.00 | 2 627 126.00 |
BZ Autres créances | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
CF Disponibilités | 34 493 625.00 | | 34 493 625.00 | 34 493 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 770 874.00 | 50 261.00 | 42 720 613.00 | 42 770 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 071 782.00 | 1 230 774.00 | 42 841 007.00 | 44 071 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 453.00 | | | 4 627 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DG Autres réserves | 1 762 854.00 | | | 1 762 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 953.00 | | | 1 120 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 547.00 | | | 7 825 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966 125.00 | | | 2 966 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185 174.00 | | | 2 185 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 151 300.00 | | | 5 151 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 349.00 | | | 516 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353 002.00 | | | 6 353 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EA Autres dettes | 5 447 187.00 | | | 5 447 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 458 639.00 | | | 17 458 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 864 161.00 | | | 29 864 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 841 007.00 | | | 42 841 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 864 161.00 | | | 29 864 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 657 304.00 | | 23 657 304.00 | 23 657 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 657 304.00 | | 23 657 304.00 | 23 657 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 074 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 256 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 983 021.00 | |
GE Autres charges | | | 41 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 305 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 105.00 | | | 248 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 440.00 | | | 396 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 074 097.00 | | | 25 074 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 953 143.00 | | | 23 953 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 953.00 | | | 1 120 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 477.00 | | 59 009.00 | 1 243 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 772.00 | 1 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 579.00 | | 1 300 908.00 | 1 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 163.00 | | 59 009.00 | 1 231 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 244.00 | 33 269.00 | | 1 147 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 367.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 648.00 | 32 902.00 | | 1 138 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 116 748.00 | 1 986 022.00 | 951 470.00 | 4 116 748.00 |
6T Sur comptes clients | 347 994.00 | 50 261.00 | 347 994.00 | 347 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 994.00 | 50 261.00 | 347 994.00 | 347 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464 742.00 | 2 036 283.00 | 1 299 464.00 | 4 464 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033 282.00 | 1 299 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 349.00 | 516 349.00 | | 516 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718 440.00 | 2 718 440.00 | | 2 718 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464 908.00 | 3 464 908.00 | | 3 464 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447 187.00 | 5 447 187.00 | | 5 447 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 458 639.00 | 17 458 639.00 | | 17 458 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 126.00 | 2 627 126.00 | | 2 627 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 314.00 | 3 092 314.00 | | 3 092 314.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 864 161.00 | 29 864 161.00 | | 29 864 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 733.00 | | | 382 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
ST Autres comptes | 1 330 172.00 | | | 1 330 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009 278.00 | | | 4 009 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 733.00 | | | 382 733.00 |
ZE Dividendes | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 083 438.00 | | | 6 083 438.00 |