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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217 561.00 | 1 985 503.00 | 232 059.00 | 2 217 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 604.00 | 59 081.00 | 17 523.00 | 76 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 442.00 | 2 044 583.00 | 263 859.00 | 2 308 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 098.00 | 129 746.00 | 2 148 351.00 | 2 278 098.00 |
BZ Autres créances | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
CF Disponibilités | 590 572.00 | | 590 572.00 | 590 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 227.00 | 129 746.00 | 2 871 480.00 | 3 001 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 669.00 | 2 174 330.00 | 3 135 339.00 | 5 309 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
DH Report à nouveau | -933 113.00 | -1 118 050.00 | | -933 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 535.00 | 184 937.00 | | 272 535.00 |
DL TOTAL (I) | -418 247.00 | -690 782.00 | | -418 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 436.00 | 966 485.00 | | 692 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 923.00 | 761 505.00 | | 973 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 674.00 | 282 385.00 | | 322 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 8 429.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 62 631.00 | 5 495.00 | | 62 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497 080.00 | 1 453 828.00 | | 1 497 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 586.00 | 3 485 128.00 | | 3 553 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 339.00 | 2 794 346.00 | | 3 135 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 436.00 | | | 692 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 849.00 | 1 317 193.00 | 3 596 042.00 | 2 278 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 849.00 | 1 317 193.00 | 3 596 042.00 | 2 278 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 657.00 | 3 018 341.00 | | 3 598 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 122.00 | 2 833 404.00 | | 3 326 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 535.00 | 184 937.00 | | 272 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 290.00 | | | 2 146 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 261.00 | | | 2 063 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 254.00 | 153 330.00 | | 1 891 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 156.00 | 145 347.00 | | 1 840 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | 7 983.00 | | 51 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 923.00 | 973 923.00 | | 973 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 674.00 | 322 674.00 | | 322 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497 080.00 | 1 497 080.00 | | 1 497 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 931.00 | 2 410 655.00 | 14 277.00 | 2 424 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 586.00 | 3 553 586.00 | | 3 553 586.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 755 067.00 | 755 067.00 | | 755 067.00 |