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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 050.00 | 2 630 243.00 | 256 808.00 | 2 887 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 169.00 | 92 028.00 | 33 141.00 | 125 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 036.00 | 2 722 271.00 | 296 765.00 | 3 019 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 506.00 | 112 500.00 | 3 055 006.00 | 3 167 506.00 |
BZ Autres créances | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
CF Disponibilités | 1 523 364.00 | | 1 523 364.00 | 1 523 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 576.00 | 112 500.00 | 4 849 076.00 | 4 961 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 612.00 | 2 834 771.00 | 5 145 841.00 | 7 980 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DH Report à nouveau | 568 702.00 | 71 894.00 | | 568 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 042.00 | 502 163.00 | | 649 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 429.00 | 816 388.00 | | 1 465 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 324.00 | 286 579.00 | | 144 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 729.00 | 999 451.00 | | 1 046 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 473.00 | 265 945.00 | | 370 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 89 299.00 | 8 109.00 | | 89 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025 047.00 | 1 827 533.00 | | 2 025 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 412.00 | 3 396 618.00 | | 3 680 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 841.00 | 4 213 005.00 | | 5 145 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 412.00 | 3 396 618.00 | | 3 680 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 936.00 | 1 272 983.00 | 4 769 919.00 | 3 496 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 936.00 | 1 272 983.00 | 4 769 919.00 | 3 496 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 137.00 | 4 386 216.00 | | 4 773 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 095.00 | 3 884 053.00 | | 4 124 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 042.00 | 502 163.00 | | 649 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 728.00 | | 200 738.00 | 2 823 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 431.00 | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 3 019 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 778.00 | | 167 273.00 | 2 719 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 703.00 | | 33 466.00 | 91 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 948.00 | 173 323.00 | 2 722 271.00 | 2 548 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467 203.00 | 163 039.00 | 2 630 243.00 | 2 467 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 744.00 | 10 284.00 | 92 028.00 | 81 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 729.00 | 1 046 729.00 | | 1 046 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025 047.00 | 2 025 047.00 | | 2 025 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 506.00 | 3 167 506.00 | | 3 167 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 029.00 | 3 438 213.00 | 6 817.00 | 3 445 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 412.00 | 3 680 412.00 | | 3 680 412.00 |