| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 747.00 | 2 304 310.00 | 246 437.00 | 2 550 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 874.00 | 75 324.00 | 11 550.00 | 86 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 868.00 | 2 379 634.00 | 270 235.00 | 2 649 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 722.00 | 131 976.00 | 2 645 746.00 | 2 777 722.00 |
BZ Autres créances | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
CF Disponibilités | 368 744.00 | | 368 744.00 | 368 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 703.00 | 131 976.00 | 3 296 727.00 | 3 428 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 572.00 | 2 511 610.00 | 3 566 962.00 | 6 078 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
DH Report à nouveau | -333 010.00 | -660 578.00 | | -333 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 904.00 | 327 568.00 | | 404 904.00 |
DL TOTAL (I) | 314 225.00 | -90 679.00 | | 314 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 660.00 | 561 611.00 | | 427 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 103.00 | 929 720.00 | | 887 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 361.00 | 335 748.00 | | 246 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 9 470.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | 10 123.00 | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 230.00 | 1 514 089.00 | | 1 680 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 737.00 | 3 362 970.00 | | 3 252 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 962.00 | 3 272 291.00 | | 3 566 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 737.00 | 3 362 970.00 | | 3 252 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 955.00 | 1 032 287.00 | 3 679 242.00 | 2 646 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 955.00 | 1 032 287.00 | 3 679 242.00 | 2 646 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 606.00 | 3 685 621.00 | | 3 682 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 702.00 | 3 358 053.00 | | 3 277 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 904.00 | 327 568.00 | | 404 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 279.00 | | 169 589.00 | 2 480 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 465.00 | | 162 281.00 | 2 388 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 567.00 | | 7 308.00 | 79 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 861.00 | 169 773.00 | | 2 209 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142 585.00 | 161 725.00 | | 2 142 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 276.00 | 8 048.00 | | 67 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 103.00 | 887 103.00 | | 887 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 543.00 | 436 543.00 | | 436 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680 230.00 | 1 680 230.00 | | 1 680 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 722.00 | 2 777 722.00 | | 2 777 722.00 |
VP Divers | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 361.00 | 246 361.00 | | 246 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 207.00 | 3 059 960.00 | 12 247.00 | 3 072 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 737.00 | 3 252 737.00 | | 3 252 737.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |