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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719 778.00 | 2 467 203.00 | 252 574.00 | 2 719 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 703.00 | 81 744.00 | 9 959.00 | 91 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 728.00 | 2 548 948.00 | 274 781.00 | 2 823 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 169.00 | | 3 076 169.00 | 3 076 169.00 |
BZ Autres créances | 286 528.00 | | 286 528.00 | 286 528.00 |
CF Disponibilités | 454 048.00 | | 454 048.00 | 454 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 225.00 | | 3 938 225.00 | 3 938 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 953.00 | 2 548 948.00 | 4 213 005.00 | 6 761 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
DH Report à nouveau | 71 894.00 | -333 010.00 | | 71 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 163.00 | 404 904.00 | | 502 163.00 |
DL TOTAL (I) | 816 388.00 | 314 225.00 | | 816 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 579.00 | 427 660.00 | | 286 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 451.00 | 887 103.00 | | 999 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 945.00 | 246 361.00 | | 265 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 2 500.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 8 883.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827 533.00 | 1 680 230.00 | | 1 827 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 618.00 | 3 252 737.00 | | 3 396 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 005.00 | 3 566 962.00 | | 4 213 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 618.00 | 3 252 737.00 | | 3 396 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 132.00 | 1 319 151.00 | 4 250 282.00 | 2 931 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 132.00 | 1 319 151.00 | 4 250 282.00 | 2 931 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 216.00 | 3 682 606.00 | | 4 386 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 053.00 | 3 277 702.00 | | 3 884 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 163.00 | 404 904.00 | | 502 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 868.00 | | 173 860.00 | 2 649 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 747.00 | | 169 031.00 | 2 550 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 874.00 | | 4 829.00 | 86 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 634.00 | 169 312.00 | 2 548 948.00 | 2 379 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304 310.00 | 162 891.00 | 2 467 203.00 | 2 304 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 324.00 | 6 420.00 | 81 744.00 | 75 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 451.00 | 999 451.00 | | 999 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 945.00 | 265 945.00 | | 265 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827 533.00 | 1 827 533.00 | | 1 827 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 169.00 | 3 076 169.00 | | 3 076 169.00 |
VI Groupe et associés | 286 579.00 | 286 579.00 | | 286 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 528.00 | 286 528.00 | | 286 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 457.00 | 3 483 210.00 | 12 247.00 | 3 495 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 618.00 | 3 396 618.00 | | 3 396 618.00 |