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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 465.00 | 2 142 585.00 | 245 881.00 | 2 388 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 567.00 | 67 276.00 | 12 290.00 | 79 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 279.00 | 2 209 861.00 | 270 418.00 | 2 480 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 742.00 | 131 976.00 | 2 605 766.00 | 2 737 742.00 |
BZ Autres créances | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
CF Disponibilités | 248 283.00 | | 248 283.00 | 248 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 849.00 | 131 976.00 | 3 001 873.00 | 3 133 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 128.00 | 2 341 837.00 | 3 272 291.00 | 5 614 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
DH Report à nouveau | -660 578.00 | -933 113.00 | | -660 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 568.00 | 272 535.00 | | 327 568.00 |
DL TOTAL (I) | -90 679.00 | -418 247.00 | | -90 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 611.00 | 692 436.00 | | 561 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 720.00 | 973 923.00 | | 929 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 748.00 | 322 674.00 | | 335 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 470.00 | 4 843.00 | | 9 470.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 62 631.00 | | 10 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 089.00 | 1 497 080.00 | | 1 514 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 970.00 | 3 553 586.00 | | 3 362 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 291.00 | 3 135 339.00 | | 3 272 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 970.00 | 3 553 586.00 | | 3 362 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 206.00 | 1 237 813.00 | 3 676 019.00 | 2 438 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 206.00 | 1 237 813.00 | 3 676 019.00 | 2 438 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 621.00 | 3 598 657.00 | | 3 685 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 053.00 | 3 326 122.00 | | 3 358 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 568.00 | 272 535.00 | | 327 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 442.00 | | | 2 308 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 561.00 | | | 2 217 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 583.00 | 165 278.00 | | 2 044 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985 503.00 | 157 082.00 | | 1 985 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 081.00 | 8 196.00 | | 59 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 720.00 | 929 720.00 | | 929 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 734.00 | 571 734.00 | | 571 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 089.00 | 1 514 089.00 | | 1 514 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 742.00 | | | 2 737 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VP Divers | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 748.00 | 335 748.00 | | 335 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 628.00 | 2 884 381.00 | 12 247.00 | 2 896 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 970.00 | 3 362 970.00 | | 3 362 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |