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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015 369.00 | 2 793 991.00 | 221 378.00 | 3 015 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 537.00 | 107 134.00 | 25 403.00 | 132 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 156.00 | 2 901 125.00 | 247 031.00 | 3 148 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 866.00 | 112 500.00 | 3 522 366.00 | 3 634 866.00 |
BZ Autres créances | 182 916.00 | | 182 916.00 | 182 916.00 |
CF Disponibilités | 2 474 392.00 | | 2 474 392.00 | 2 474 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 065.00 | 112 500.00 | 6 274 565.00 | 6 387 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 222.00 | 3 013 625.00 | 6 521 596.00 | 9 535 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 743.00 | 568 702.00 | | 1 217 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 098.00 | 649 042.00 | | 950 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 527.00 | 1 465 429.00 | | 2 415 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 685.00 | 1 051 229.00 | | 1 173 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 486.00 | 370 473.00 | | 597 486.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 89 299.00 | | 4 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270 927.00 | 2 025 047.00 | | 2 270 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 069.00 | 3 680 412.00 | | 4 106 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 596.00 | 5 145 841.00 | | 6 521 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 482.00 | 3 680 412.00 | | 4 046 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 032.00 | 1 377 073.00 | 5 682 106.00 | 4 305 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 032.00 | 1 377 073.00 | 5 682 106.00 | 4 305 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 798 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 128.00 | | | -60 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 916.00 | 73 758.00 | | 347 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 082.00 | 4 773 137.00 | | 5 695 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 984.00 | 4 124 095.00 | | 4 744 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 098.00 | 649 042.00 | | 950 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 036.00 | | 135 687.00 | 3 019 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 567.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 3 148 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887 050.00 | | 128 319.00 | 2 887 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | | 7 368.00 | 125 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 271.00 | 178 855.00 | | 2 722 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630 243.00 | 163 748.00 | | 2 630 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 028.00 | 15 106.00 | | 92 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 685.00 | 1 173 685.00 | | 1 173 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 108.00 | 278 108.00 | | 278 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270 927.00 | 2 270 927.00 | | 2 270 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 366.00 | 3 522 366.00 | | 3 522 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 924.00 | 3 912 674.00 | 250.00 | 3 912 924.00 |
VW T.V.A. | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 482.00 | 4 046 482.00 | | 4 046 482.00 |