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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
AN Terrains | 29 269.00 | 25 671.00 | 3 598.00 | 29 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 509.00 | 450 372.00 | 95 137.00 | 545 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 705.00 | 68 101.00 | 25 603.00 | 93 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 515.00 | 544 144.00 | 202 371.00 | 746 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BN En cours de production de biens | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 504.00 | 5 494.00 | 1 341 010.00 | 1 346 504.00 |
BZ Autres créances | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 959.00 | | 313 959.00 | 313 959.00 |
CF Disponibilités | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 342.00 | 5 494.00 | 2 239 847.00 | 2 245 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 856.00 | 549 638.00 | 2 442 218.00 | 2 991 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 528 070.00 | | | 528 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 636.00 | | | -20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 925 939.00 | | | 925 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 333.00 | | | 973 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 940.00 | | | 378 940.00 |
EA Autres dettes | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 279.00 | | | 1 516 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 218.00 | | | 2 442 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 214.00 | | | 1 461 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 274.00 | | 70 810.00 | 696 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 745.00 | 2 824.00 | 746 515.00 | 17 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 2 824.00 | 668 482.00 | 17 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 242.00 | | 70 810.00 | 618 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 456.00 | 41 513.00 | 2 824.00 | 505 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 456.00 | 41 513.00 | 2 824.00 | 505 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | | 4 270.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | | 4 270.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | | 4 270.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 333.00 | 973 333.00 | | 973 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 933.00 | | | 1 339 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 654.00 | 40 589.00 | 55 065.00 | 95 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 512.00 | 1 561 941.00 | 6 571.00 | 1 568 512.00 |
VW T.V.A. | 321 265.00 | 321 265.00 | | 321 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 279.00 | 1 461 214.00 | 55 065.00 | 1 516 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
ST Autres comptes | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 178.00 | | | 535 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 020.00 | | | 1 348 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 905.00 | | | 796 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 708.00 | | | 712 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195 313.00 | | | 2 195 313.00 |