| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
AN Terrains | 29 269.00 | 29 234.00 | 35.00 | 29 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 848.00 | 481 109.00 | 71 739.00 | 552 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 864.00 | 79 559.00 | 37 305.00 | 116 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 013.00 | 589 902.00 | 187 111.00 | 777 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BN En cours de production de biens | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 935.00 | 5 494.00 | 947 441.00 | 952 935.00 |
BZ Autres créances | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 492.00 | | 343 492.00 | 343 492.00 |
CF Disponibilités | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 695.00 | 5 494.00 | 1 897 200.00 | 1 902 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 708.00 | 595 396.00 | 2 084 312.00 | 2 679 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 528 070.00 | | | 528 070.00 |
DH Report à nouveau | -20 636.00 | | | -20 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DL TOTAL (I) | 982 408.00 | | | 982 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 499.00 | | | 663 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 453.00 | | | 303 453.00 |
EA Autres dettes | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 904.00 | | | 1 101 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 312.00 | | | 2 084 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 547.00 | | | 1 071 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 515.00 | | 31 033.00 | 746 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 777 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 698 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 482.00 | | 31 033.00 | 668 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 144.00 | 46 117.00 | 359.00 | 544 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 144.00 | 46 117.00 | 359.00 | 544 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 499.00 | 663 499.00 | | 663 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UX Autres créances clients | 946 364.00 | | | 946 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 767.00 | 33 410.00 | 30 357.00 | 63 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 467.00 | 1 061 896.00 | 6 571.00 | 1 068 467.00 |
VW T.V.A. | 254 567.00 | 254 567.00 | | 254 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 904.00 | 1 071 547.00 | 30 357.00 | 1 101 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
ST Autres comptes | 359 485.00 | | | 359 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 219.00 | | | 486 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312 405.00 | | | 1 312 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 469.00 | | | 988 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 947.00 | | | 847 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265 220.00 | | | 2 265 220.00 |