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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
AN Terrains | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 062.00 | 512 703.00 | 48 359.00 | 561 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 829.00 | 90 944.00 | 26 884.00 | 117 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 192.00 | 632 916.00 | 153 276.00 | 786 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BN En cours de production de biens | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 312.00 | 29 624.00 | 1 260 688.00 | 1 290 312.00 |
BZ Autres créances | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 134.00 | | 373 134.00 | 373 134.00 |
CF Disponibilités | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 925.00 | 29 624.00 | 2 175 301.00 | 2 204 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 118.00 | 662 541.00 | 2 328 577.00 | 2 991 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 507 534.00 | | | 507 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 184.00 | | | 1 010 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 201.00 | | | 813 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
EA Autres dettes | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 394.00 | | | 1 318 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 577.00 | | | 2 328 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 013.00 | | 9 928.00 | 777 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 786 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 708 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 981.00 | | 9 928.00 | 698 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 902.00 | 43 019.00 | 5.00 | 589 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 902.00 | 43 019.00 | 5.00 | 589 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | 29 624.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | 29 624.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | 29 624.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 624.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 201.00 | 813 201.00 | | 813 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 763.00 | 1 254 763.00 | | 1 254 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 17 298.00 | 13 059.00 | 30 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 087.00 | 1 373 538.00 | 35 549.00 | 1 409 087.00 |
VW T.V.A. | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 394.00 | 1 305 335.00 | 13 059.00 | 1 318 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
ST Autres comptes | 343 991.00 | | | 343 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 933.00 | | | 481 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 116.00 | | | 169 116.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 822.00 | | | 1 078 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 021.00 | | | 925 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 077 744.00 | | | 2 077 744.00 |