| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
AN Terrains | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 038.00 | 598 232.00 | 561 806.00 | 1 160 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 295.00 | 116 075.00 | 34 220.00 | 150 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 635.00 | 743 577.00 | 674 058.00 | 1 417 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BN En cours de production de biens | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 764.00 | 3 116.00 | 958 648.00 | 961 764.00 |
BZ Autres créances | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 797.00 | | 778 797.00 | 778 797.00 |
CF Disponibilités | 476 703.00 | | 476 703.00 | 476 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 048.00 | 3 116.00 | 2 555 932.00 | 2 559 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 683.00 | 746 692.00 | 3 229 990.00 | 3 976 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 592 555.00 | | | 592 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 948.00 | | | 1 127 948.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 743.00 | | | 811 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 405.00 | | | 798 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 458.00 | | | 324 458.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 043.00 | | | 2 096 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 990.00 | | | 3 229 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 724.00 | | | 1 841 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 635.00 | | 149.00 | 1 417 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 1 417 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 1 339 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 603.00 | | 149.00 | 1 339 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 694.00 | 122 885.00 | 2.00 | 620 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 694.00 | 122 885.00 | 2.00 | 620 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 624.00 | 3 116.00 | 29 624.00 | 29 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 624.00 | 3 116.00 | 29 624.00 | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 624.00 | 9 116.00 | 29 624.00 | 29 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 116.00 | 29 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 405.00 | 798 405.00 | | 798 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
UX Autres créances clients | 958 025.00 | 958 025.00 | | 958 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 743.00 | 557 424.00 | 202 730.00 | 811 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 106.00 | 1 108 367.00 | 3 739.00 | 1 112 106.00 |
VW T.V.A. | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 043.00 | 1 841 724.00 | 202 730.00 | 2 096 043.00 |