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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
AN Terrains | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 038.00 | 487 785.00 | 672 253.00 | 1 160 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 295.00 | 103 639.00 | 46 656.00 | 150 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 635.00 | 620 694.00 | 796 941.00 | 1 417 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BN En cours de production de biens | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 473.00 | 29 624.00 | 1 114 849.00 | 1 144 473.00 |
BZ Autres créances | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 779.00 | | 300 779.00 | 300 779.00 |
CF Disponibilités | 658 663.00 | | 658 663.00 | 658 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 093.00 | 29 624.00 | 2 519 469.00 | 2 549 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 728.00 | 650 318.00 | 3 316 411.00 | 3 966 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 592 502.00 | | | 592 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 170.00 | | | 1 315 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 069.00 | | | 875 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 166.00 | | | 754 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 449.00 | | | 337 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 240.00 | | | 2 001 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 411.00 | | | 3 316 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 690.00 | | | 1 689 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 174.00 | | 750 991.00 | 1 365 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 250.00 | 57 281.00 | 1 417 635.00 | 641 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 250.00 | 57 281.00 | 1 339 603.00 | 641 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 142.00 | | 750 991.00 | 1 287 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 641 250.00 | | | 641 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 133.00 | 101 996.00 | 35 436.00 | 554 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 133.00 | 101 996.00 | 35 436.00 | 554 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 166.00 | 754 166.00 | | 754 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 925.00 | 1 108 925.00 | | 1 108 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 069.00 | 563 519.00 | 208 836.00 | 875 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 100.00 | | | 517 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 841.00 | 1 251 292.00 | 35 549.00 | 1 286 841.00 |
VW T.V.A. | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 240.00 | 1 689 690.00 | 208 836.00 | 2 001 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
ST Autres comptes | 394 171.00 | | | 394 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 562.00 | | | 555 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532 482.00 | | | 1 532 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 708.00 | | | 986 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 746.00 | | | 872 746.00 |
ZE Dividendes | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 593 488.00 | | | 2 593 488.00 |