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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
AN Terrains | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 559.00 | 423 907.00 | 66 652.00 | 490 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 064.00 | 100 957.00 | 25 107.00 | 126 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 250.00 | | 641 250.00 | 641 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 174.00 | 554 133.00 | 811 041.00 | 1 365 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BN En cours de production de biens | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 229.00 | 29 624.00 | 860 605.00 | 890 229.00 |
BZ Autres créances | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 902.00 | | 270 902.00 | 270 902.00 |
CF Disponibilités | 567 250.00 | | 567 250.00 | 567 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 634.00 | 29 624.00 | 2 093 010.00 | 2 122 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 808.00 | 583 757.00 | 2 904 051.00 | 3 487 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 591 678.00 | | | 591 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 061.00 | | | 1 121 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 625.00 | | | 432 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 830.00 | | | 882 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 138.00 | | | 108 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 990.00 | | | 1 782 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 051.00 | | | 2 904 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 511.00 | | | 1 420 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 192.00 | | 690 827.00 | 786 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 846.00 | 1 365 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 846.00 | 1 287 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 160.00 | | 690 827.00 | 708 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 916.00 | 32 988.00 | 111 772.00 | 632 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 916.00 | 32 988.00 | 111 772.00 | 632 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 830.00 | 882 830.00 | | 882 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
UX Autres créances clients | 854 680.00 | 854 680.00 | | 854 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 625.00 | 70 146.00 | 209 095.00 | 432 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 873.00 | 949 324.00 | 35 549.00 | 984 873.00 |
VW T.V.A. | 269 554.00 | 269 554.00 | | 269 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 990.00 | 1 420 511.00 | 209 095.00 | 1 782 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
ST Autres comptes | 456 062.00 | | | 456 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663 698.00 | | | 1 663 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 311.00 | | | 1 250 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006 671.00 | | | 1 006 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 884 699.00 | | | 2 884 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |