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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 974.00 | 60 123.00 | 96 851.00 | 156 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 880.00 | 16 589.00 | 39 291.00 | 55 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 493.00 | 77 912.00 | 149 581.00 | 227 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BT Marchandises | 300 041.00 | | 300 041.00 | 300 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 600.00 | 9 866.00 | 165 734.00 | 175 600.00 |
BZ Autres créances | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CF Disponibilités | 394 052.00 | | 394 052.00 | 394 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 224.00 | 9 866.00 | 955 358.00 | 965 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 717.00 | 87 778.00 | 1 104 939.00 | 1 192 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 657 711.00 | 665 297.00 | | 657 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | 142 415.00 | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 768 876.00 | 820 729.00 | | 768 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 094.00 | 39 328.00 | | 102 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 630.00 | 66 602.00 | | 40 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 213.00 | 204 404.00 | | 153 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 258.00 | 56 397.00 | | 38 258.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 461.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 063.00 | 368 192.00 | | 336 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 939.00 | 1 188 921.00 | | 1 104 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 63 583.00 | | 39 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 014.00 | 1 072 500.00 | | 1 122 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 868.00 | 930 085.00 | | 1 023 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 147.00 | 142 415.00 | | 98 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 981.00 | 24 855.00 | 5 924.00 | 58 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 330.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | 24 525.00 | 5 924.00 | 58 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 213.00 | 153 213.00 | | 153 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 094.00 | 23 408.00 | 78 687.00 | 102 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 063.00 | 257 376.00 | 78 687.00 | 336 063.00 |