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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 085.00 | 80 106.00 | 99 979.00 | 180 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 652.00 | 15 386.00 | 19 266.00 | 34 652.00 |
AX Avances et acomptes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 934.00 | 96 692.00 | 123 243.00 | 219 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BT Marchandises | 533 528.00 | | 533 528.00 | 533 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 541.00 | | 180 541.00 | 180 541.00 |
BZ Autres créances | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CF Disponibilités | 319 682.00 | | 319 682.00 | 319 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 619.00 | | 1 145 619.00 | 1 145 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 553.00 | 96 692.00 | 1 268 862.00 | 1 365 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 616 748.00 | 705 858.00 | | 616 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 036.00 | 110 890.00 | | 120 036.00 |
DL TOTAL (I) | 749 801.00 | 829 766.00 | | 749 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 605.00 | 78 757.00 | | 77 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 889.00 | 17 565.00 | | 110 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 257.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 998.00 | 239 837.00 | | 275 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 500.00 | 65 811.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 509.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 060.00 | 403 737.00 | | 519 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 862.00 | 1 233 503.00 | | 1 268 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 000.00 | 348 534.00 | | 43 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 702.00 | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 21 667.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 101.00 | 21 667.00 | | 20 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 425.00 | 14 226.00 | | 13 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 2 654.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 16 880.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | 4 787.00 | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 982.00 | 45 575.00 | | 45 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 900.00 | 1 033 666.00 | | 1 101 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 865.00 | 922 776.00 | | 981 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 036.00 | 110 890.00 | | 120 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 019.00 | | 40 844.00 | 213 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 928.00 | 219 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 928.00 | 218 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 805.00 | | 40 844.00 | 211 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 756.00 | 32 841.00 | 15 906.00 | 79 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 556.00 | 32 841.00 | 15 906.00 | 78 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 998.00 | 275 998.00 | | 275 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
UX Autres créances clients | 180 541.00 | 180 541.00 | | 180 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 605.00 | 34 605.00 | 43 000.00 | 77 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VP Divers | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 543.00 | 268 543.00 | | 268 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 259.00 | 475 259.00 | 43 000.00 | 518 259.00 |