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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 673.00 | 109 202.00 | 105 470.00 | 214 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 813.00 | 22 454.00 | 29 358.00 | 51 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 699.00 | 132 856.00 | 149 843.00 | 282 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BT Marchandises | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 373.00 | | 132 373.00 | 132 373.00 |
BZ Autres créances | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 418.00 | | 1 131 418.00 | 1 131 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 117.00 | 132 856.00 | 1 281 261.00 | 1 414 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 736 783.00 | 616 748.00 | | 736 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | 120 036.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 800 836.00 | 749 801.00 | | 800 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 790.00 | 77 605.00 | | 54 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 243.00 | 110 889.00 | | 65 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 801.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 192.00 | 275 998.00 | | 311 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 52 500.00 | | 45 508.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 1 267.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 425.00 | 519 060.00 | | 480 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 261.00 | 1 268 862.00 | | 1 281 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 141.00 | 43 000.00 | | 390 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 165.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 45 982.00 | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 979.00 | 1 101 900.00 | | 1 066 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 944.00 | 981 865.00 | | 1 015 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 035.00 | 120 036.00 | | 51 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 15 000.00 | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 692.00 | 36 165.00 | 132 856.00 | 96 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 492.00 | 36 165.00 | 131 656.00 | 95 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 192.00 | 311 192.00 | | 311 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
UX Autres créances clients | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 790.00 | -35 236.00 | 69 055.00 | 54 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 580.00 | 231 580.00 | | 231 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 168.00 | 390 141.00 | 69 055.00 | 480 168.00 |