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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 222 694.00 | 17 486.00 | 205 209.00 | 222 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 225.00 | 162 196.00 | 67 029.00 | 229 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 359.00 | 43 936.00 | 46 423.00 | 90 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 719.00 | 224 818.00 | 400 901.00 | 625 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BT Marchandises | 345 443.00 | | 345 443.00 | 345 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 870.00 | | 343 870.00 | 343 870.00 |
BZ Autres créances | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 935 805.00 | | 935 805.00 | 935 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 930.00 | | 2 042 930.00 | 2 042 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 650.00 | 224 818.00 | 2 443 832.00 | 2 668 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 797 320.00 | | | 797 320.00 |
DH Report à nouveau | | 787 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 787.00 | 9 502.00 | | 380 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 124.00 | 810 338.00 | | 1 191 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 093.00 | 436 333.00 | | 382 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 074.00 | 286 760.00 | | 335 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 677.00 | 119 843.00 | | 312 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 896.00 | 61 664.00 | | 213 896.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | 5 325.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 707.00 | 910 182.00 | | 1 252 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 832.00 | 1 720 520.00 | | 2 443 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 539.00 | 655 074.00 | | 920 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 18 870.00 | | 1 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 573.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 136.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 136.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 604.00 | -136.00 | | 283 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 620.00 | 2 105.00 | | 136 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 539.00 | 916 497.00 | | 1 391 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 752.00 | 906 996.00 | | 1 010 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 787.00 | 9 502.00 | | 380 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | 7 919.00 | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 967.00 | | 149 752.00 | 475 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 753.00 | | 149 525.00 | 459 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | 227.00 | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 245.00 | 49 573.00 | | 175 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 045.00 | 49 573.00 | | 174 045.00 |