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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 478.00 | 68 419.00 | 91 058.00 | 159 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 10 137.00 | 24 168.00 | 34 305.00 |
AX Avances et acomptes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 019.00 | 79 756.00 | 133 262.00 | 213 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BT Marchandises | 428 543.00 | | 428 543.00 | 428 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 770.00 | 9 866.00 | 171 904.00 | 181 770.00 |
BZ Autres créances | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CF Disponibilités | 399 435.00 | | 399 435.00 | 399 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 107.00 | 9 866.00 | 1 100 241.00 | 1 110 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 125.00 | 89 622.00 | 1 233 503.00 | 1 323 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 705 858.00 | 657 711.00 | | 705 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 890.00 | 98 147.00 | | 110 890.00 |
DL TOTAL (I) | 829 766.00 | 768 876.00 | | 829 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 757.00 | 102 094.00 | | 78 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 40 630.00 | | 17 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 837.00 | 153 213.00 | | 239 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 811.00 | 38 258.00 | | 65 811.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 868.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 737.00 | 336 063.00 | | 403 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 503.00 | 1 104 939.00 | | 1 233 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 534.00 | | | 348 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 959 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 460.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 880.00 | 195.00 | | 16 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 787.00 | 265.00 | | 4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 575.00 | 39 023.00 | | 45 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 666.00 | 1 122 014.00 | | 1 033 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 776.00 | 1 023 868.00 | | 922 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 890.00 | 98 147.00 | | 110 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 493.00 | | | 227 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 912.00 | 30 908.00 | 29 064.00 | 77 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 712.00 | 30 908.00 | 29 064.00 | 76 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 837.00 | 239 837.00 | | 239 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 757.00 | 23 811.00 | 54 946.00 | 78 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 753.00 | 257 753.00 | | 257 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 480.00 | 348 534.00 | 54 946.00 | 403 480.00 |