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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 144 694.00 | 5 329.00 | 139 365.00 | 144 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 708.00 | 136 042.00 | 80 666.00 | 216 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 351.00 | 32 674.00 | 55 678.00 | 88 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 967.00 | 175 245.00 | 300 722.00 | 475 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BT Marchandises | 350 092.00 | | 350 092.00 | 350 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 484.00 | | 231 484.00 | 231 484.00 |
BZ Autres créances | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 606 970.00 | | 606 970.00 | 606 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 798.00 | | 1 419 798.00 | 1 419 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 765.00 | 175 245.00 | 1 720 520.00 | 1 895 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 787 818.00 | 736 783.00 | | 787 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 51 035.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 810 338.00 | 800 836.00 | | 810 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 333.00 | 54 790.00 | | 436 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 760.00 | 65 243.00 | | 286 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 843.00 | 311 192.00 | | 119 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 45 508.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 3 434.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 182.00 | 480 425.00 | | 910 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 520.00 | 1 281 261.00 | | 1 720 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 074.00 | 390 141.00 | | 655 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 760.00 | | | 286 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 13 711.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 497.00 | 1 066 979.00 | | 916 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 996.00 | 1 015 944.00 | | 906 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | 51 035.00 | | 9 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 699.00 | | 193 268.00 | 282 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 485.00 | | 193 268.00 | 266 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 856.00 | 42 389.00 | | 132 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 656.00 | 42 389.00 | | 131 656.00 |