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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 964.00 | 397 499.00 | 50 464.00 | 447 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 939.00 | 89 697.00 | 71 242.00 | 160 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 783.00 | 489 659.00 | 221 124.00 | 710 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 837.00 | 10 325.00 | 1 108 512.00 | 1 118 837.00 |
BZ Autres créances | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CF Disponibilités | 370 623.00 | | 370 623.00 | 370 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 785.00 | 10 325.00 | 1 644 459.00 | 1 654 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 568.00 | 499 984.00 | 1 865 584.00 | 2 365 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 221 127.00 | | | 221 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 648.00 | | | 919 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 164.00 | | | 533 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 457.00 | | | 1 644 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 584.00 | | | 1 865 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 897.00 | | | 1 633 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 664.00 | 52 897.00 | 11 902.00 | 448 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 202.00 | 52 897.00 | 11 902.00 | 446 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 648.00 | 919 648.00 | | 919 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 139.00 | 15 480.00 | 659.00 | 16 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 011.00 | 1 271 780.00 | 14 232.00 | 1 286 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 557.00 | 1 633 898.00 | 659.00 | 1 634 557.00 |