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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 133.00 | 378 773.00 | 204 360.00 | 583 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 404.00 | 117 576.00 | 51 827.00 | 169 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 354.00 | 499 749.00 | 355 605.00 | 855 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 339.00 | 17 767.00 | 946 572.00 | 964 339.00 |
BZ Autres créances | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 888.00 | 17 767.00 | 1 410 120.00 | 1 427 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 242.00 | 517 517.00 | 1 765 725.00 | 2 283 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 746.00 | 166 788.00 | | 273 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 183.00 | 204 958.00 | | 102 183.00 |
DL TOTAL (I) | 425 429.00 | 421 246.00 | | 425 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 888.00 | 46 117.00 | | 586 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 15 591.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 068.00 | 341 529.00 | | 352 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 961.00 | 441 854.00 | | 388 961.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 788.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 297.00 | 845 880.00 | | 1 340 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 725.00 | 1 271 126.00 | | 1 765 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 186.00 | 75 322.00 | 12 758.00 | 437 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 32.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 817.00 | 75 290.00 | 12 758.00 | 433 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 961.00 | 388 961.00 | | 388 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 964 339.00 | 943 063.00 | 21 276.00 | 964 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 339.00 | 490 816.00 | 95 523.00 | 586 339.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 606.00 | 1 039 479.00 | 23 126.00 | 1 062 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 297.00 | 1 244 774.00 | 95 523.00 | 1 340 297.00 |