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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 368.00 | 32.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 746.00 | 336 971.00 | 95 774.00 | 432 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 965.00 | 96 846.00 | 62 118.00 | 158 965.00 |
BF Prêts | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 398.00 | 437 186.00 | 258 212.00 | 695 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 899.00 | 28 573.00 | 471 326.00 | 499 899.00 |
BZ Autres créances | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
CF Disponibilités | 402 420.00 | | 402 420.00 | 402 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 487.00 | 28 573.00 | 1 012 914.00 | 1 041 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 885.00 | 465 759.00 | 1 271 126.00 | 1 736 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 166 788.00 | 73 804.00 | | 166 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 958.00 | 172 983.00 | | 204 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 685.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 246.00 | 304 973.00 | | 421 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 280 732.00 | | 46 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 591.00 | 23 736.00 | | 15 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 529.00 | 482 553.00 | | 341 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 854.00 | 441 990.00 | | 441 854.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 880.00 | 1 232 099.00 | | 845 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 126.00 | 1 537 072.00 | | 1 271 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 167.00 | | | 829 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 235.00 | | 39 524.00 | 665 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 695 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 597 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 355.00 | | 39 524.00 | 565 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 453.00 | 63 600.00 | 4 868.00 | 378 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 579.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 664.00 | 63 021.00 | 4 868.00 | 375 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 854.00 | 441 854.00 | | 441 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UP Prêts | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 499 899.00 | 465 656.00 | 34 243.00 | 499 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 080.00 | 28 367.00 | 16 713.00 | 45 080.00 |
VI Groupe et associés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VP Divers | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 788.00 | 605 695.00 | 36 093.00 | 641 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 880.00 | 829 167.00 | 16 713.00 | 845 880.00 |