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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 3 385.00 | 1 378.00 | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 090.00 | 290 802.00 | 113 288.00 | 404 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 875.00 | 70 073.00 | 68 802.00 | 138 875.00 |
AX Avances et acomptes | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 909.00 | 364 260.00 | 290 650.00 | 654 909.00 |
BN En cours de production de biens | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 440.00 | 12 369.00 | 875 071.00 | 887 440.00 |
BZ Autres créances | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CF Disponibilités | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 352.00 | 12 369.00 | 1 177 983.00 | 1 190 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 262.00 | 376 629.00 | 1 468 633.00 | 1 845 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 6 931.00 | 6 886.00 | | 6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 873.00 | 96 245.00 | | 146 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 370.00 | 26 056.00 | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 220 675.00 | 178 687.00 | | 220 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 578.00 | 113 811.00 | | 145 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 717.00 | 660 616.00 | | 708 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 875.00 | 449 567.00 | | 392 875.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 959.00 | 1 224 147.00 | | 1 247 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 633.00 | 1 402 834.00 | | 1 468 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 940.00 | 1 217 511.00 | | 1 197 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 599.00 | 100 467.00 | | 60 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 994.00 | | 98 401.00 | 604 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 485.00 | 654 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 485.00 | 556 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 732.00 | | 1 500.00 | 94 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 411.00 | | 96 901.00 | 508 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 505.00 | 51 580.00 | 47 825.00 | 360 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 735.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 855.00 | 50 845.00 | 47 825.00 | 357 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 717.00 | 708 717.00 | | 708 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 887 440.00 | | | 887 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 979.00 | 34 961.00 | 50 019.00 | 84 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VP Divers | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 875.00 | 392 875.00 | | 392 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 040.00 | 1 068 392.00 | 16 649.00 | 1 085 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 959.00 | 1 197 940.00 | 50 019.00 | 1 247 959.00 |