| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 789.00 | 611.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 289.00 | 299 235.00 | 117 054.00 | 416 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 968.00 | 76 429.00 | 66 539.00 | 142 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 235.00 | 378 453.00 | 286 782.00 | 665 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 135.00 | 12 612.00 | 1 057 523.00 | 1 070 135.00 |
BZ Autres créances | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 902.00 | 12 612.00 | 1 250 290.00 | 1 262 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 137.00 | 391 065.00 | 1 537 072.00 | 1 928 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 73 804.00 | 6 931.00 | | 73 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 983.00 | 146 873.00 | | 172 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 685.00 | 17 370.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | 304 973.00 | 220 675.00 | | 304 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 732.00 | 145 578.00 | | 280 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 553.00 | 708 717.00 | | 482 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 990.00 | 392 875.00 | | 441 990.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 099.00 | 1 247 959.00 | | 1 232 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 072.00 | 1 468 633.00 | | 1 537 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 226.00 | 1 197 940.00 | | 1 209 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 909.00 | | 62 712.00 | 654 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 387.00 | 665 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 94 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 024.00 | 565 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 827.00 | | 59 552.00 | 556 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 3 160.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 260.00 | 58 752.00 | 44 559.00 | 364 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 767.00 | 1 363.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 875.00 | 57 986.00 | 43 197.00 | 360 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 553.00 | 482 553.00 | | 482 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 990.00 | 441 990.00 | | 441 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UP Prêts | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 135.00 | 1 055 045.00 | 15 090.00 | 1 070 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 019.00 | 29 446.00 | 20 573.00 | 50 019.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 626.00 | 1 239 686.00 | 16 940.00 | 1 256 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 799.00 | 1 209 226.00 | 20 573.00 | 1 229 799.00 |