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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 2 650.00 | 613.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 046.00 | 261 223.00 | 74 823.00 | 336 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 267.00 | 96 631.00 | 69 636.00 | 166 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 994.00 | 360 505.00 | 244 489.00 | 604 994.00 |
BN En cours de production de biens | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 465.00 | 13 699.00 | 794 766.00 | 808 465.00 |
BZ Autres créances | 142 378.00 | | 142 378.00 | 142 378.00 |
CF Disponibilités | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 044.00 | 13 699.00 | 1 158 345.00 | 1 172 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 037.00 | 374 203.00 | 1 402 834.00 | 1 777 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 6 886.00 | 1 055.00 | | 6 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 245.00 | 135 832.00 | | 96 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 056.00 | 34 741.00 | | 26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 178 687.00 | 221 127.00 | | 178 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 811.00 | 181 744.00 | | 113 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 616.00 | 919 648.00 | | 660 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 567.00 | 533 165.00 | | 449 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 147.00 | 1 644 457.00 | | 1 224 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 834.00 | 1 865 584.00 | | 1 402 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637.00 | 659.00 | | 6 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 467.00 | 165 605.00 | | 100 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 659.00 | 59 916.00 | 189 070.00 | 489 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 187.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 197.00 | 59 728.00 | 189 070.00 | 487 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 616.00 | 660 616.00 | | 660 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 344.00 | 6 708.00 | 6 637.00 | 13 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 567.00 | 449 567.00 | | 449 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 312.00 | 941 032.00 | 18 280.00 | 959 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 147.00 | 1 217 511.00 | 6 637.00 | 1 224 147.00 |