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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 286.00 | 1 016.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 460.00 | 465.00 | 1 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 816.00 | | 1 098 816.00 | 1 098 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 255.00 | 1 745.00 | 1 100 509.00 | 1 102 255.00 |
BZ Autres créances | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 025.00 | 1 745.00 | 1 204 279.00 | 1 206 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 935.00 | 991 724.00 | | 1 034 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 220.00 | 43 211.00 | | 74 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 955.00 | 1 043 735.00 | | 1 117 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806.00 | 58 873.00 | | 65 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 850.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 319.00 | 2 883.00 | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 325.00 | 220 739.00 | | 86 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 279.00 | 1 264 474.00 | | 1 204 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 512.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -432.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 471.00 | 6 696.00 | | -26 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 220.00 | 43 211.00 | | 74 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 910.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 910.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |