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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 2 529.00 | 1 816.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 3 950.00 | 163.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 517.00 | 407 479.00 | 700 038.00 | 1 107 517.00 |
BZ Autres créances | 367 393.00 | | 367 393.00 | 367 393.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 695.00 | | 377 695.00 | 377 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 213.00 | 407 479.00 | 1 077 734.00 | 1 485 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 816.00 | 401 000.00 | 697 816.00 | 1 098 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 964 176.00 | 874 126.00 | | 964 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 726.00 | 90 050.00 | | -122 726.00 |
DL TOTAL (I) | 850 249.00 | 972 976.00 | | 850 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 929.00 | 60 885.00 | | 61 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 3 677.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | 13 312.00 | | 22 461.00 |
EA Autres dettes | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 486.00 | 77 873.00 | | 227 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 734.00 | 1 050 849.00 | | 1 077 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | -22 988.00 | | 24 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 924.00 | 380 533.00 | | 246 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 650.00 | 290 482.00 | | 369 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 726.00 | 90 050.00 | | -122 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 1 599.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 1 599.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 238.00 | 368 238.00 | | 368 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |