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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 3 289.00 | 1 056.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 517.00 | 419 403.00 | 688 114.00 | 1 107 517.00 |
BZ Autres créances | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
CF Disponibilités | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 348.00 | | 331 348.00 | 331 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 866.00 | 419 403.00 | 1 019 463.00 | 1 438 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 816.00 | 412 000.00 | 686 816.00 | 1 098 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 841 450.00 | 964 176.00 | | 841 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 511.00 | -122 726.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 875 760.00 | 850 249.00 | | 875 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 61 929.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 18 294.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 304.00 | 22 461.00 | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 124 800.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 702.00 | 227 485.00 | | 143 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 463.00 | 1 077 734.00 | | 1 019 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | 1 559.00 | | 11 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 791.00 | 946.00 | | 11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 195.00 | 24 527.00 | | 38 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 208.00 | 246 924.00 | | 277 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 697.00 | 369 651.00 | | 251 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 511.00 | -122 726.00 | | 25 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 924.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 924.00 | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 873.00 | 318 873.00 | | 318 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |