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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 050.00 | 295.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 3 146.00 | 981.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 530.00 | 557 196.00 | 550 334.00 | 1 107 530.00 |
BZ Autres créances | 302 806.00 | | 302 806.00 | 302 806.00 |
CF Disponibilités | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 031.00 | | 330 031.00 | 330 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 560.00 | 557 196.00 | 880 365.00 | 1 437 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 816.00 | 550 000.00 | 548 816.00 | 1 098 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 961.00 | 841 450.00 | | 866 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 467.00 | 25 511.00 | | -92 467.00 |
DL TOTAL (I) | 783 294.00 | 875 760.00 | | 783 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 830.00 | 11 133.00 | | 28 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 2 266.00 | | 19 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 558.00 | 22 304.00 | | 17 558.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 108 000.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 071.00 | 143 702.00 | | 97 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 365.00 | 1 019 463.00 | | 880 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 11 791.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 11 791.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 38 195.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 296.00 | 277 208.00 | | 274 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 762.00 | 251 698.00 | | 366 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 467.00 | 25 511.00 | | -92 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 967.00 | 1 174.00 | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 967.00 | 1 174.00 | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 743.00 | 303 743.00 | | 303 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |