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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 2 886.00 | 211.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 391.00 | 142 949.00 | 32 441.00 | 175 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 325.00 | 95 652.00 | 34 673.00 | 130 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 677.00 | 241 488.00 | 70 189.00 | 311 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BT Marchandises | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 349.00 | 308.00 | 99 041.00 | 99 349.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CF Disponibilités | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 443.00 | 308.00 | 402 135.00 | 402 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 121.00 | 241 797.00 | 472 324.00 | 714 121.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 195 022.00 | | | 195 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 282 894.00 | | | 282 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 324.00 | | | 472 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 509.00 | | 14 020.00 | 304 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 311 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 305 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | 220.00 | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 602.00 | | 13 800.00 | 297 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 849.00 | 23 290.00 | 6 651.00 | 224 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 8.00 | 966.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 006.00 | 23 282.00 | 5 685.00 | 221 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 308.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 308.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 308.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 840.00 | 5 855.00 | 7 985.00 | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 256.00 | 133 108.00 | 148.00 | 133 256.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 408.00 | 176 423.00 | 7 985.00 | 184 408.00 |