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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 6 381.00 | 4 964.00 | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 2 853.00 | 4 096.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 059.00 | 213 298.00 | 43 760.00 | 257 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 135 475.00 | 25 687.00 | 161 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 525.00 | 358 008.00 | 275 516.00 | 633 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
BT Marchandises | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 685.00 | 583.00 | 183 101.00 | 183 685.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 361 148.00 | | 361 148.00 | 361 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 101.00 | 583.00 | 848 517.00 | 849 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 626.00 | 358 591.00 | 1 124 034.00 | 1 482 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 380 626.00 | | | 380 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
DL TOTAL (I) | 529 667.00 | | | 529 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 366.00 | | | 594 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 034.00 | | | 1 124 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 713.00 | | | 518 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 153.00 | | 18 371.00 | 615 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 805.00 | | 490.00 | 202 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 341.00 | | 17 881.00 | 400 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 863.00 | 27 145.00 | | 330 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 3 015.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 644.00 | 24 129.00 | | 324 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 924.00 | 113 529.00 | 48 603.00 | 188 924.00 |
VI Groupe et associés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 470.00 | 218 880.00 | 2 590.00 | 221 470.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 108.00 | 518 713.00 | 48 603.00 | 594 108.00 |