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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 3 768.00 | 3 086.00 | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 73.00 | 6 876.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 312.00 | 182 662.00 | 54 649.00 | 237 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 612.00 | 127 172.00 | 28 440.00 | 155 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 737.00 | 313 677.00 | 290 060.00 | 603 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 982.00 | 14 420.00 | 145 561.00 | 159 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 581.00 | 6 044.00 | 56 537.00 | 62 581.00 |
BT Marchandises | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 746.00 | 307.00 | 129 439.00 | 129 746.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 667.00 | 20 772.00 | 562 895.00 | 583 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 405.00 | 334 449.00 | 852 955.00 | 1 187 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 282 505.00 | | | 282 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 365 302.00 | | | 365 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 653.00 | | | 487 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 955.00 | | | 852 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 497.00 | | | 293 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 721.00 | | 205 370.00 | 403 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 266.00 | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 603 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 392 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | 194 260.00 | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 476.00 | | 7 536.00 | 387 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | 3 574.00 | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 767.00 | 26 997.00 | 2 088.00 | 288 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 659.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 585.00 | 26 338.00 | 2 088.00 | 285 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 033.00 | 45 877.00 | 144 699.00 | 240 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 897.00 | 156 307.00 | 2 590.00 | 158 897.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 653.00 | 293 497.00 | 144 699.00 | 487 653.00 |