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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 2 930.00 | 167.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 884.00 | 157 794.00 | 68 090.00 | 225 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 470.00 | 107 687.00 | 32 782.00 | 140 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 015.00 | 268 412.00 | 104 603.00 | 373 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BT Marchandises | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 227.00 | | 478 227.00 | 478 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 243.00 | 268 412.00 | 582 831.00 | 851 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 326 170.00 | | | 326 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 660.00 | | | 256 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 831.00 | | | 582 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 365.00 | | | 210 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 677.00 | | 62 338.00 | 311 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 373 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 717.00 | | 60 638.00 | 305 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 1 700.00 | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 488.00 | 26 923.00 | | 241 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 44.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 602.00 | 26 879.00 | | 238 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 403.00 | 18 797.00 | 41 237.00 | 64 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 280.00 | 176 432.00 | 1 848.00 | 178 280.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 971.00 | 210 365.00 | 41 237.00 | 255 971.00 |