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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 182.00 | 1 363.00 | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 607.00 | 168 112.00 | 70 494.00 | 238 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 868.00 | 117 472.00 | 31 396.00 | 148 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 721.00 | 288 767.00 | 114 954.00 | 403 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BT Marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
BZ Autres créances | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CF Disponibilités | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 576.00 | | 470 576.00 | 470 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 298.00 | 288 767.00 | 585 530.00 | 874 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 327 273.00 | | | 327 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 257.00 | | | 258 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 530.00 | | | 585 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 015.00 | | 38 117.00 | 373 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 403 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 387 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | 1 448.00 | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 355.00 | | 28 533.00 | 366 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 8 136.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 412.00 | 27 766.00 | 7 411.00 | 268 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 251.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 482.00 | 27 514.00 | 7 411.00 | 265 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 626.00 | 21 412.00 | 59 214.00 | 80 626.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 023.00 | 207 967.00 | 5 056.00 | 213 023.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 089.00 | 198 875.00 | 59 214.00 | 258 089.00 |