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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 4 755.00 | 6 100.00 | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 1 463.00 | 5 486.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 617.00 | 197 343.00 | 48 273.00 | 245 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 723.00 | 127 301.00 | 27 422.00 | 154 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 153.00 | 330 863.00 | 284 290.00 | 615 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
BT Marchandises | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
BZ Autres créances | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CF Disponibilités | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 319.00 | | 643 319.00 | 643 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 472.00 | 330 863.00 | 927 609.00 | 1 258 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 322 247.00 | | | 322 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DL TOTAL (I) | 422 426.00 | | | 422 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 243.00 | | | 194 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 182.00 | | | 505 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 609.00 | | | 927 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 779.00 | | | 354 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 737.00 | | 26 402.00 | 603 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 986.00 | 615 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 986.00 | 400 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 805.00 | | 4 000.00 | 198 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 925.00 | | 22 402.00 | 392 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 677.00 | 27 449.00 | 10 263.00 | 313 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 2 376.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 835.00 | 25 072.00 | 10 263.00 | 309 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 243.00 | 46 195.00 | 125 477.00 | 194 243.00 |
VI Groupe et associés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 984.00 | 222 394.00 | 2 590.00 | 224 984.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 828.00 | 354 779.00 | 125 477.00 | 502 828.00 |