| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 1 091 372.00 | 158 054.00 | 933 319.00 | 1 091 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 098.00 | 158 054.00 | 960 044.00 | 1 118 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 963.00 | 158 054.00 | 1 007 910.00 | 1 165 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DH Report à nouveau | -46 546.00 | -77 852.00 | | -46 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | 31 306.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 95 851.00 | 64 987.00 | | 95 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 422.00 | 977 747.00 | | 896 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 518.00 | 9 345.00 | | 11 518.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 214.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 059.00 | 987 306.00 | | 912 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 910.00 | 1 052 293.00 | | 1 007 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 930.00 | 92 980.00 | | 85 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 606.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 952.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 643.00 | 180 908.00 | | 149 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 780.00 | 149 602.00 | | 118 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 864.00 | 31 306.00 | | 30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 098.00 | | | 1 118 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 098.00 | | | 1 118 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 448.00 | 39 606.00 | | 118 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 448.00 | 39 606.00 | | 118 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 326.00 | 68 196.00 | 308 950.00 | 894 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 059.00 | 85 930.00 | 308 950.00 | 912 059.00 |