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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 1 134 872.00 | 357 667.00 | 777 206.00 | 1 134 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 3 045.00 | 1 305.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 948.00 | 360 712.00 | 805 236.00 | 1 165 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 103.00 | 360 712.00 | 821 391.00 | 1 182 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 9 394.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 65 027.00 | 76.00 | | 65 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 358.00 | 66 156.00 | | 62 358.00 |
DL TOTAL (I) | 243 985.00 | 181 627.00 | | 243 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 885.00 | 610 588.00 | | 541 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 24 033.00 | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 5 532.00 | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 20 984.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 407.00 | 661 138.00 | | 577 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 391.00 | 842 765.00 | | 821 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 705.00 | 158 164.00 | | 150 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | 18 845.00 | | 17 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 214.00 | 170 332.00 | | 170 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 856.00 | 104 176.00 | | 107 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 358.00 | 66 156.00 | | 62 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 448.00 | | 43 500.00 | 1 122 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 448.00 | | 43 500.00 | 1 122 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 651.00 | 42 061.00 | | 318 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 651.00 | 42 061.00 | | 318 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 885.00 | 115 183.00 | 419 196.00 | 541 885.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 407.00 | 150 705.00 | 419 196.00 | 577 407.00 |