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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 1 091 372.00 | 276 870.00 | 814 502.00 | 1 091 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1 305.00 | 3 045.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 448.00 | 278 175.00 | 844 273.00 | 1 122 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 426.00 | 278 175.00 | 877 251.00 | 1 155 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 6 484.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | 32 974.00 | | 25 225.00 |
DL TOTAL (I) | 139 435.00 | 145 535.00 | | 139 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 316.00 | 756 398.00 | | 716 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 732.00 | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 8 235.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 5 078.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 817.00 | 773 892.00 | | 737 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 251.00 | 919 427.00 | | 877 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 655.00 | 94 655.00 | | 127 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 302.00 | | 169 302.00 | 169 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 302.00 | | 169 302.00 | 169 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 730.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 684.00 | 151 698.00 | | 169 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 459.00 | 118 724.00 | | 144 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 225.00 | 32 974.00 | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 448.00 | | | 1 122 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 448.00 | | | 1 122 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 700.00 | 40 476.00 | | 237 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 700.00 | 40 476.00 | | 237 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 316.00 | 106 154.00 | 438 096.00 | 716 316.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 666.00 | | | 780 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 817.00 | 127 655.00 | 438 096.00 | 737 817.00 |