| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 1 091 372.00 | 197 659.00 | 893 713.00 | 1 091 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 098.00 | 197 659.00 | 920 439.00 | 1 118 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 518.00 | 197 659.00 | 982 859.00 | 1 180 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DH Report à nouveau | -15 682.00 | -46 546.00 | | -15 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | 30 864.00 | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 130 561.00 | 95 851.00 | | 130 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 826.00 | 896 422.00 | | 842 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 2 606.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 11 518.00 | | 5 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 298.00 | 912 059.00 | | 852 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 859.00 | 1 007 910.00 | | 982 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 813.00 | 85 930.00 | | 97 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 4 357.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 094.00 | 149 643.00 | | 149 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 384.00 | 118 780.00 | | 114 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 710.00 | 30 864.00 | | 34 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 098.00 | | | 1 118 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 098.00 | | | 1 118 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 197 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 197 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 203.00 | 73 717.00 | 324 536.00 | 828 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 298.00 | 97 813.00 | 324 536.00 | 852 298.00 |