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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 1 091 372.00 | 316 476.00 | 774 897.00 | 1 091 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 175.00 | 2 175.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 448.00 | 318 651.00 | 803 797.00 | 1 122 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 416.00 | 318 651.00 | 842 765.00 | 1 161 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 394.00 | 8 133.00 | | 9 394.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 156.00 | 25 225.00 | | 66 156.00 |
DL TOTAL (I) | 181 627.00 | 139 435.00 | | 181 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 588.00 | 716 316.00 | | 610 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033.00 | 13 121.00 | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 3 980.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 4 399.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 138.00 | 737 817.00 | | 661 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 765.00 | 877 251.00 | | 842 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 164.00 | 127 655.00 | | 158 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 4 451.00 | | 18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 332.00 | 169 684.00 | | 170 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 176.00 | 144 459.00 | | 104 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 156.00 | 25 225.00 | | 66 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 448.00 | | 4 350.00 | 1 122 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 1 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 1 122 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 448.00 | | 4 350.00 | 1 122 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 175.00 | 40 476.00 | | 278 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 175.00 | 40 476.00 | | 278 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 588.00 | 107 614.00 | 444 402.00 | 610 588.00 |
VI Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 138.00 | 158 164.00 | 444 402.00 | 661 138.00 |