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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
AP Constructions | 1 091 372.00 | 237 265.00 | 854 108.00 | 1 091 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 435.00 | 3 915.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 448.00 | 237 700.00 | 884 748.00 | 1 122 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 127.00 | 237 700.00 | 919 427.00 | 1 157 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 484.00 | 5 533.00 | | 6 484.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | | -15 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 974.00 | 34 710.00 | | 32 974.00 |
DL TOTAL (I) | 145 535.00 | 130 561.00 | | 145 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 398.00 | 842 826.00 | | 756 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 3 614.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 5 858.00 | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 892.00 | 852 298.00 | | 773 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 427.00 | 982 859.00 | | 919 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 655.00 | 97 813.00 | | 94 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 5 036.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 698.00 | 149 094.00 | | 151 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 724.00 | 114 384.00 | | 118 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 974.00 | 34 710.00 | | 32 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 098.00 | | 4 350.00 | 1 118 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 098.00 | | 4 350.00 | 1 118 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 659.00 | 40 041.00 | | 197 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 659.00 | 40 041.00 | | 197 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 398.00 | 77 161.00 | 340 902.00 | 756 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 892.00 | 94 655.00 | 340 902.00 | 773 892.00 |