| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 438.00 | 37 681.00 | 17 756.00 | 55 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 584.00 | 48 277.00 | 26 306.00 | 74 584.00 |
BP En cours de production de services | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 841.00 | 5 901.00 | 106 940.00 | 112 841.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 109.00 | 5 901.00 | 320 208.00 | 326 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 692.00 | 54 178.00 | 346 514.00 | 400 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 200.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 166 318.00 | 158 143.00 | | 166 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 8 526.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 256 478.00 | 247 238.00 | | 256 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 360.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 933.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 98 585.00 | | 85 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 036.00 | 106 190.00 | | 90 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 514.00 | 353 429.00 | | 346 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 036.00 | 99 830.00 | | 87 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 990.00 | 174 308.00 | 638 298.00 | 463 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 990.00 | 174 308.00 | 638 298.00 | 463 990.00 |
FM Production stockée | | | 26 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 214.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 143.00 | 68 315.00 | | 60 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 524.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 161.00 | 599 889.00 | | 670 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 922.00 | 591 364.00 | | 660 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 240.00 | 8 526.00 | | 9 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 709.00 | | 9 874.00 | 64 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 638.00 | | 6 799.00 | 48 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 3 075.00 | 5 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 097.00 | 4 181.00 | | 44 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 4 181.00 | | 33 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | 5 901.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 5 901.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 5 901.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | 4 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 118.00 | 116 219.00 | 14 899.00 | 131 118.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | 10 514.00 | | 13 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | 2 976.00 | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 33 754.00 | 21 920.00 | | 33 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 125.00 | 41 999.00 | | 39 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 51 332.00 | 44 250.00 | | 51 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 1 350.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 772.00 | 11 864.00 | | 13 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 183.00 | 77 466.00 | | 105 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 450.00 | 6 414.00 | | 16 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 505.00 | 111 144.00 | | 134 505.00 |