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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 289.00 | 45 919.00 | 7 370.00 | 53 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 685.00 | 56 515.00 | 17 170.00 | 73 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 005.00 | 15 146.00 | 212 859.00 | 228 005.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 999.00 | 15 146.00 | 386 853.00 | 401 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 684.00 | 71 661.00 | 404 024.00 | 475 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 225 282.00 | 186 304.00 | | 225 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | 38 979.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 312 864.00 | 306 202.00 | | 312 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 1 708.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 1 796.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 938.00 | 82 054.00 | | 84 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 160.00 | 85 858.00 | | 91 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 024.00 | 392 060.00 | | 404 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 074.00 | 84 150.00 | | 89 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 978.00 | 379 378.00 | 840 356.00 | 460 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 978.00 | 379 378.00 | 840 356.00 | 460 978.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 525.00 | 75 397.00 | | 100 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 773.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 773.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 773.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 6 449.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 214.00 | 832 619.00 | | 841 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 553.00 | 793 640.00 | | 834 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 662.00 | 38 979.00 | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 405.00 | | 2 584.00 | 87 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 305.00 | 73 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 305.00 | 53 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 259.00 | | 1 334.00 | 68 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 1 250.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 526.00 | 3 318.00 | 4 329.00 | 57 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 930.00 | 3 318.00 | 4 329.00 | 46 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | 5 330.00 | | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | 5 330.00 | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | 5 330.00 | | 9 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 085.00 | 202 085.00 | | 202 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 925.00 | 250 925.00 | | 250 925.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 015.00 | 30 366.00 | | 26 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | 2 499.00 | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 43 514.00 | 41 167.00 | | 43 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 351.00 | 36 554.00 | | 37 351.00 |
YT Sous‐traitance | 52 092.00 | 50 140.00 | | 52 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 633.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 639.00 | 30 999.00 | | 26 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 196.00 | 87 087.00 | | 92 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 381.00 | 15 787.00 | | 17 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 520.00 | 130 361.00 | | 135 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |