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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 844.00 | 41 536.00 | 22 307.00 | 63 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 990.00 | 52 132.00 | 30 857.00 | 82 990.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 974.00 | 7 056.00 | 132 918.00 | 139 974.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 731.00 | 7 056.00 | 335 675.00 | 342 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 720.00 | 59 188.00 | 366 532.00 | 425 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 175 558.00 | 166 318.00 | | 175 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | 9 240.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 267 224.00 | 256 478.00 | | 267 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 312.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 844.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 810.00 | 85 879.00 | | 92 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 309.00 | 90 036.00 | | 99 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 532.00 | 346 514.00 | | 366 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 309.00 | 87 036.00 | | 99 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 163.00 | 231 855.00 | 728 018.00 | 496 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 163.00 | 231 855.00 | 728 018.00 | 496 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 165.00 | 60 143.00 | | 84 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 540.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 766.00 | 670 161.00 | | 728 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 020.00 | 660 922.00 | | 718 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | 9 240.00 | | 10 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 584.00 | | 8 406.00 | 74 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 438.00 | | 8 406.00 | 55 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 277.00 | 3 855.00 | | 48 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 3 855.00 | | 37 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | 1 155.00 | | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | 1 155.00 | | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 1 155.00 | | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | 13 122.00 | | 17 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | 10 294.00 | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 31 010.00 | 33 754.00 | | 31 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 223.00 | 39 125.00 | | 36 223.00 |
YT Sous‐traitance | 60 155.00 | 51 332.00 | | 60 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 650.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 103.00 | 13 772.00 | | 18 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 233.00 | 105 183.00 | | 99 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 166.00 | 16 450.00 | | 13 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 525.00 | 134 505.00 | | 129 525.00 |