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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 745.00 | 50 621.00 | 6 124.00 | 56 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 141.00 | 61 217.00 | 15 924.00 | 77 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 880.00 | 15 146.00 | 116 734.00 | 131 880.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 233 155.00 | | 233 155.00 | 233 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 295.00 | 15 146.00 | 361 149.00 | 376 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 437.00 | 76 363.00 | 377 074.00 | 453 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 231 944.00 | 225 282.00 | | 231 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 083.00 | 6 662.00 | | -39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 273 781.00 | 312 864.00 | | 273 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 310.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 3 826.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 308.00 | 84 938.00 | | 98 308.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 293.00 | 91 160.00 | | 103 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 074.00 | 404 024.00 | | 377 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 207.00 | 89 074.00 | | 101 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 033.00 | 244 379.00 | 680 412.00 | 436 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 033.00 | 244 379.00 | 680 412.00 | 436 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | 174.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 174.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 245.00 | | 4 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 245.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -71.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 308.00 | 841 214.00 | | 685 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 391.00 | 834 553.00 | | 724 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 083.00 | 6 662.00 | | -39 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 685.00 | | 3 456.00 | 73 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 289.00 | | 3 456.00 | 53 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 515.00 | 4 702.00 | | 56 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 4 702.00 | | 45 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 079.00 | 26 015.00 | | 20 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 552.00 | 2 564.00 | | 2 552.00 |
ST Autres comptes | 38 730.00 | 43 514.00 | | 38 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 752.00 | 37 351.00 | | 36 752.00 |
YT Sous‐traitance | 34 146.00 | 52 092.00 | | 34 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 624.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 968.00 | 26 639.00 | | 20 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 646.00 | 92 196.00 | | 103 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 517.00 | 17 381.00 | | 15 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 180.00 | 135 520.00 | | 112 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |