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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 259.00 | 46 930.00 | 21 330.00 | 68 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 405.00 | 57 526.00 | 29 880.00 | 87 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 010.00 | 9 816.00 | 200 194.00 | 210 010.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 154 122.00 | | 154 122.00 | 154 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 996.00 | 9 816.00 | 362 180.00 | 371 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 402.00 | 67 342.00 | 392 060.00 | 459 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 186 304.00 | 175 558.00 | | 186 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | 10 746.00 | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 306 202.00 | 267 224.00 | | 306 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 249.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 6 250.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 054.00 | 92 810.00 | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 858.00 | 99 309.00 | | 85 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 060.00 | 366 532.00 | | 392 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 150.00 | 99 309.00 | | 84 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 770.00 | 393 076.00 | 831 846.00 | 438 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 770.00 | 393 076.00 | 831 846.00 | 438 770.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 397.00 | 84 165.00 | | 75 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 587.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 619.00 | 728 766.00 | | 832 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 640.00 | 718 020.00 | | 793 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | 10 746.00 | | 38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 990.00 | | 4 416.00 | 82 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 4 416.00 | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 132.00 | 5 394.00 | | 52 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 5 394.00 | | 41 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | 2 760.00 | | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 2 760.00 | | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 2 760.00 | | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
VW T.V.A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 366.00 | 17 451.00 | | 30 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | 2 137.00 | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 41 167.00 | 31 010.00 | | 41 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 554.00 | 36 223.00 | | 36 554.00 |
YT Sous‐traitance | 50 140.00 | 60 155.00 | | 50 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 652.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 999.00 | 18 103.00 | | 30 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 087.00 | 99 233.00 | | 87 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 787.00 | 13 166.00 | | 15 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 361.00 | 129 525.00 | | 130 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |