| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 396.00 | 50 502.00 | 13 895.00 | 64 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 792.00 | 61 098.00 | 23 695.00 | 84 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 179.00 | 15 306.00 | 172 873.00 | 188 179.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 758.00 | 15 306.00 | 452 452.00 | 467 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 551.00 | 76 404.00 | 476 147.00 | 552 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | 192 861.00 | 231 944.00 | | 192 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 747.00 | -39 083.00 | | 70 747.00 |
DL TOTAL (I) | 344 528.00 | 273 781.00 | | 344 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 593.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 094.00 | 98 308.00 | | 127 094.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 619.00 | 103 293.00 | | 131 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 147.00 | 377 074.00 | | 476 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 533.00 | 101 207.00 | | 129 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 564.00 | 326 570.00 | 867 134.00 | 540 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 564.00 | 326 570.00 | 867 134.00 | 540 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 219.00 | 73 871.00 | | 85 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 4 892.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 4 892.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 4 204.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 6 534.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -1 642.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 464.00 | 685 308.00 | | 870 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 717.00 | 724 391.00 | | 799 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 747.00 | -39 083.00 | | 70 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 141.00 | | 7 651.00 | 77 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | | 7 651.00 | 56 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 217.00 | 1 917.00 | 2 036.00 | 61 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | 1 917.00 | 2 036.00 | 50 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 146.00 | 160.00 | | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | 160.00 | | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | 160.00 | | 15 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |
VW T.V.A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 20 079.00 | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | 2 552.00 | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 43 040.00 | 38 730.00 | | 43 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 983.00 | 36 752.00 | | 38 983.00 |
YT Sous‐traitance | 60 921.00 | 34 146.00 | | 60 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 889.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | 20 968.00 | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 571.00 | 103 646.00 | | 112 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 175.00 | 15 517.00 | | 17 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 012.00 | 112 180.00 | | 146 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |