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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 5 955.00 | 1 133.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 498.00 | 404.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 773.00 | 934 905.00 | 159 868.00 | 1 094 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 119.00 | 204 765.00 | 44 354.00 | 249 119.00 |
BF Prêts | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 009.00 | 1 146 123.00 | 220 885.00 | 1 367 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 056.00 | 18 627.00 | 145 429.00 | 164 056.00 |
BN En cours de production de biens | 175 331.00 | | 175 331.00 | 175 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 622.00 | 63 588.00 | 3 380 033.00 | 3 443 622.00 |
BZ Autres créances | 272 899.00 | | 272 899.00 | 272 899.00 |
CF Disponibilités | 454 320.00 | | 454 320.00 | 454 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 310.00 | 82 216.00 | 4 439 094.00 | 4 521 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 318.00 | 1 228 339.00 | 4 659 979.00 | 5 888 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 552.00 | 660 955.00 | | 768 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 232.00 | 107 597.00 | | 92 232.00 |
DL TOTAL (I) | 970 784.00 | 878 552.00 | | 970 784.00 |
DP Provisions pour risques | 365 631.00 | 82 769.00 | | 365 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 631.00 | 82 769.00 | | 365 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 447.00 | 221 136.00 | | 208 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 084.00 | 1 258 991.00 | | 1 981 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 714.00 | 668 147.00 | | 1 079 714.00 |
EA Autres dettes | 44 319.00 | 3 761.00 | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 564.00 | 2 159 036.00 | | 3 323 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 979.00 | 3 120 357.00 | | 4 659 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 684.00 | 2 063 762.00 | | 3 192 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 634 406.00 | | 12 634 406.00 | 12 634 406.00 |
FG Production vendue services | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 516.00 | | 12 940 516.00 | 12 940 516.00 |
FM Production stockée | | | 28 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | 9 828.00 | | 18 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 027.00 | 62 410.00 | | 63 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 812.00 | 13 899.00 | | 51 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 769.00 | 77 916.00 | | 82 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 747.00 | 91 815.00 | | 168 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 1 490.00 | | 2 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 631.00 | 82 769.00 | | 365 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 075.00 | 84 259.00 | | 368 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 328.00 | 7 556.00 | | -199 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | 18 528.00 | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 229 189.00 | 10 768 250.00 | | 13 229 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 956.00 | 10 660 653.00 | | 13 136 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 232.00 | 107 597.00 | | 92 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 520.00 | 8 593.00 | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 056.00 | | 135 543.00 | 1 281 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 590.00 | 1 367 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 590.00 | 1 343 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | 1 242.00 | 6 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 372.00 | | 129 111.00 | 1 264 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 5 190.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 504.00 | 152 209.00 | 49 590.00 | 1 043 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 170.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 221.00 | 152 039.00 | 49 590.00 | 1 037 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 769.00 | 365 631.00 | 82 769.00 | 82 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 277.00 | 18 627.00 | 28 277.00 | 28 277.00 |
6T Sur comptes clients | 94 061.00 | 11 673.00 | 42 146.00 | 94 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 339.00 | 30 300.00 | 70 423.00 | 122 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 107.00 | 395 931.00 | 153 192.00 | 205 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | 70 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 631.00 | 82 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 084.00 | 1 981 084.00 | | 1 981 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UP Prêts | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 173.00 | | | 3 390 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VB T. V. A. | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 669.00 | 74 790.00 | 130 879.00 | 205 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 728.00 | 3 742 728.00 | | 3 742 728.00 |
VW T.V.A. | 901 001.00 | 901 001.00 | | 901 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 564.00 | 3 192 684.00 | 130 879.00 | 3 323 564.00 |