| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 11 409.00 | 3 069.00 | 14 478.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 742.00 | 160.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 285.00 | 1 385 592.00 | 218 693.00 | 1 604 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 137.00 | 238 915.00 | 114 222.00 | 353 137.00 |
BF Prêts | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 646.00 | 1 636 659.00 | 367 988.00 | 2 004 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 195.00 | 21 525.00 | 218 670.00 | 240 195.00 |
BN En cours de production de biens | 296 924.00 | | 296 924.00 | 296 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 993.00 | 133 892.00 | 3 082 101.00 | 3 215 993.00 |
BZ Autres créances | 318 609.00 | | 318 609.00 | 318 609.00 |
CF Disponibilités | 2 366 177.00 | | 2 366 177.00 | 2 366 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 584.00 | 155 417.00 | 6 296 167.00 | 6 451 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 230.00 | 1 792 075.00 | 6 664 155.00 | 8 456 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 928 138.00 | 742 503.00 | | 928 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 537.00 | 185 635.00 | | 230 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 676.00 | 1 038 138.00 | | 1 268 676.00 |
DP Provisions pour risques | 384 886.00 | 452 159.00 | | 384 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 886.00 | 452 159.00 | | 384 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 204.00 | 511 119.00 | | 1 919 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 181.00 | 2 125 973.00 | | 2 164 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 171.00 | 810 587.00 | | 877 171.00 |
EA Autres dettes | 50 037.00 | 61 299.00 | | 50 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 593.00 | 3 518 978.00 | | 5 010 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 155.00 | 5 009 276.00 | | 6 664 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 859.00 | 3 358 657.00 | | 4 771 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 829.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 099 184.00 | | 13 099 184.00 | 13 099 184.00 |
FG Production vendue services | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 005.00 | | 13 275 005.00 | 13 275 005.00 |
FM Production stockée | | | -51 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 332.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 673.00 | 83 240.00 | | 41 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 376.00 | 63 528.00 | | 65 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 959.00 | 11 226.00 | | 11 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 78 667.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 159.00 | 353 882.00 | | 452 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 618.00 | 443 775.00 | | 466 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 21 196.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 886.00 | 452 159.00 | | 384 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 573.00 | 513 355.00 | | 388 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 045.00 | -69 580.00 | | 78 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 424.00 | -540.00 | | 59 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 799 748.00 | 13 890 551.00 | | 13 799 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 569 211.00 | 13 704 915.00 | | 13 569 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 537.00 | 185 635.00 | | 230 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 164.00 | 9 475.00 | | 36 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 324.00 | | 158 287.00 | 1 860 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 965.00 | 2 004 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 1 957 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 101.00 | | 158 287.00 | 1 813 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 415.00 | 147 208.00 | 13 965.00 | 1 503 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 1 539.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 803.00 | 145 669.00 | 13 965.00 | 1 492 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 159.00 | 384 886.00 | 452 159.00 | 452 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 545.00 | 21 525.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
6T Sur comptes clients | 93 209.00 | 72 807.00 | 32 124.00 | 93 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 754.00 | 94 332.00 | 39 669.00 | 100 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 913.00 | 479 218.00 | 491 828.00 | 552 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 332.00 | 39 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384 886.00 | 452 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 181.00 | 2 164 181.00 | | 2 164 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UP Prêts | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 993.00 | 3 215 993.00 | | 3 215 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 269 052.00 | 269 052.00 | | 269 052.00 |
VC Groupe et associés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 650.00 | 1 504 650.00 | | 1 504 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 554.00 | 175 821.00 | 238 733.00 | 414 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965 441.00 | | | 1 965 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 426.00 | | | 364 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 131.00 | 3 580 131.00 | | 3 580 131.00 |
VW T.V.A. | 634 581.00 | 634 581.00 | | 634 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 593.00 | 4 771 859.00 | 238 733.00 | 5 010 593.00 |