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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 9 931.00 | 4 547.00 | 14 478.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 681.00 | 221.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 708.00 | 1 281 784.00 | 241 924.00 | 1 523 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 392.00 | 211 019.00 | 78 373.00 | 289 392.00 |
BF Prêts | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 324.00 | 1 503 415.00 | 356 909.00 | 1 860 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 123.00 | 7 545.00 | 191 578.00 | 199 123.00 |
BN En cours de production de biens | 348 889.00 | | 348 889.00 | 348 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 421.00 | 93 209.00 | 3 669 212.00 | 3 762 421.00 |
BZ Autres créances | 311 888.00 | | 311 888.00 | 311 888.00 |
CF Disponibilités | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 120.00 | 100 754.00 | 4 652 366.00 | 4 753 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 444.00 | 1 604 169.00 | 5 009 276.00 | 6 613 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 503.00 | 881 069.00 | | 742 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 635.00 | -138 566.00 | | 185 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 138.00 | 852 503.00 | | 1 038 138.00 |
DP Provisions pour risques | 452 159.00 | 353 882.00 | | 452 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 159.00 | 353 882.00 | | 452 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 120.00 | 541 592.00 | | 511 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 973.00 | 1 914 134.00 | | 2 125 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 587.00 | 786 743.00 | | 810 587.00 |
EA Autres dettes | 61 299.00 | 2 501.00 | | 61 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 978.00 | 3 254 969.00 | | 3 518 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 276.00 | 4 461 354.00 | | 5 009 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 885.00 | 2 941 430.00 | | 3 360 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 178 042.00 | | 13 178 042.00 | 13 178 042.00 |
FG Production vendue services | 187 587.00 | | 187 587.00 | 187 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 629.00 | | 13 365 629.00 | 13 365 629.00 |
FM Production stockée | | | -29 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 429 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 451.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 226.00 | 14 256.00 | | 11 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667.00 | 2 900.00 | | 78 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 775.00 | 371 038.00 | | 443 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196.00 | 694.00 | | 21 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 159.00 | 353 882.00 | | 452 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 355.00 | 354 576.00 | | 513 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 580.00 | 16 463.00 | | -69 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -7 012.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 551.00 | 11 508 007.00 | | 13 890 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 915.00 | 11 646 573.00 | | 13 704 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 635.00 | -138 566.00 | | 185 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 574.00 | | 34 250.00 | 1 946 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 31 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 500.00 | 1 860 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 500.00 | 1 813 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 454.00 | | 28 147.00 | 1 865 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 739.00 | | 6 103.00 | 65 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 897.00 | 169 018.00 | 80 500.00 | 1 414 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | 1 539.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 824.00 | 167 479.00 | 80 500.00 | 1 405 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 882.00 | 452 159.00 | 353 882.00 | 353 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 7 545.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 31 302.00 | 61 907.00 | | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 752.00 | 69 452.00 | 8 450.00 | 39 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 634.00 | 521 610.00 | 362 332.00 | 393 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 451.00 | 8 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 159.00 | 353 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 973.00 | 2 125 973.00 | | 2 125 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UP Prêts | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 004.00 | 3 757 004.00 | | 3 757 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
VC Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 539.00 | 155 446.00 | 158 093.00 | 313 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 623.00 | 4 118 623.00 | | 4 118 623.00 |
VW T.V.A. | 666 610.00 | 666 610.00 | | 666 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 978.00 | 3 360 885.00 | 158 093.00 | 3 518 978.00 |